Exemplo:

Saldo Inicial da Conta Bancária: R$ 100,00

Como foi deixado em branco o campo Data Inicial o sistema assume o valor do Saldo Inicial da Conta Bancária(Cadastros > Contas Bancárias) para o campo "Saldo Anterior" do relatório.

Linha 1 - Receita de R$ 70,51: (100,00 + 70,51) -> Acumulado: R$ 170,51

Linha 2 - Despesa de R$ 2.629,99: (170,51 - 2.629,99) -> Acumulado: R$ -2.459,48

Linha 3 - Receita de R$ 44,93: (-2.459,48 + 44,93) -> Acumulado: R$ -2.414,55

Linha 4 - Despesa de R$ 370,01: (-2.414,55 - 370,01) -> Acumulado: R$ -2.784,56

 

Saldo Anterior : Quando é informado uma data no filtro de Data Inicial deste relatório, o saldo anterior informado será o saldo da conta bancária de “um dia antes” daquela data.


Quando não é informada nenhuma data no filtro Data Inicial do relatório, o “Saldo anterior” que irá aparecer, será referente ao valor informado no campo "Saldo Inicial" dentro do cadastro da conta bancária(Cadastros > Contas Bancárias).

 

 

Neste relatório , podem ser utilizados os seguintes filtros : 

  • Empresa;
  • Conta Bancária;
  • Somente Conciliados;
  • Filtros do Período: Data Inicial; Data Final;

 

Temos também, a possibilidade de exportar este relatório para Excel, ou PDF . Clicando em uma das opções no canto superior direito da tela.